Herramienta financiera para gerentes

Herramienta financiera para gerentes

Administre en una plantilla Excel toda la estructura financiera de su empresa, de manera fácil y comprensible

Cubra toda la función financiera: liquidez, utilidad, dividendos, capital de trabajo, costos, rentabilidad, inversión, financiación, creación de valor económico

Calcule, analice y proyecte:

Apalancamiento, Capacidad de maniobra, Contribución financiera, EBITDA, EVA, Estructura financiera, Flujo de fondos, Flujo de necesidades de efectivo, Índice de contribución, Perspectiva de insolvencia, Potencial de crecimiento, Rentabilidad del activo, Rentabilidad marginal, UODI, Tasa de reinversión; estos son algunos de los 15 indicadores operativos, de inversión y financiación de los 60 que contempla nuestra plantilla, la cual cubre todas las variables que utilizan las altas finanzas, para determinar una estructura financiera y proyectarla.

Factor diferenciador:

A diferencia de respetables programas similares, el nuestro define cada indicador, explica su finalidad y sugiere parámetros recomendados.

Reportes detallados que genera el programa:

Balance, EFAF, Resultados, Costo del capital, FCL, Cartera(modelo especial) , Análisis Dupont, Metas financieras, Perfil y riesgo de insolvencia, Punto de equilibrio, Sensibilidad de UAII, FCL Y EVA, Indicadores estratégicos gerenciales, Dividendos (forma de manejo, no el incorrecto tradicional sobre la utilidad neta), Veinte (20) postulados para el éxito financiero, La tasa mínima de retorno requerida (TMRR), entre otros.

IMPORTANTE REPORTE ADICIONAL

22 indicadores y los respectivos parámetros que tiene en cuenta la DIAN para realizar auditorias tributarias. Adelántese a sus posibles visitas.

La plantilla incluye 5 importantes módulos: los dos primeros miden la posibilidad de insolvencia de la empresa.

MODULO	FINALIDAD	CONTENIDO	RESULTADO
1-ESTABILIDAD FINANCIERA. (“Como estamos”)	Evalúa la solidez financiera de la empresa, su nivel de supervivencia.	Analiza los parámetros de la sostenibilidad, a través de 7 variables.	Un índice, que refleja el nivel estructural financiero de su empresa de acuerdo a una clasificación por categorías y rangos.
2-PERSPECTIVA DE INSOLVENCIA. ( Hacia “donde vamos”)	Determina la perspectiva futura de la empresa, posibilidad de iliquidez o quiebra.	Complementa el módulo anterior, ya que integra las variables que soportan la capacidad de pago.	También como resultado del cálculo en la hoja excl., otro crucial índice que complementa el índice anterior, los riesgos de insolvencia.
3-INDICE DE LA SOSTENIBILIDAD - (¿Somos realmente viables?)	Define sí la organización está creciendo, o no, con rentabilidad.	Relaciona las necesidades de capital de trabajo con el flujo de caja operativo, mediante 4 variables.	El índice más importante de todos, mide la relación entre el crecimiento en ventas y la cantidad de recurso financiero necesario para mantener dicho crecimiento en el tiempo.
4-ANALISIS DUPONT. (¿Es negocio este negocio?) Nota. Este, sí es un conocido índice desarrollado por la Dupont	Muestra la interrelación de 2 rentabilidades básicas del negocio: rentabilidad empresa, rentabilidad dueños.	Integra las relaciones que existen entre retorno sobre inversión, rotación de activos, margen de utilidad y el apalancamiento.	Muestra cómo se logra el rendimiento financiero a través del adecuado manejo de ciertos componentes y variables y financieras.
5-ESTRUCTURA ECONOMICA. (¿Manejamos los indicadores que conducen a la competitividad?)	Analiza y clasifica las 8 estructuras sobre las cuales se sostienen todas las organizaciones.	Refleja las bases reales financieras que tiene la empresa, sus variables y variaciones.	Serie de índices más elaborados y no muy aplicados, que verdaderamente muestran el “alma financiera” de la empresa, por ejemplo, conoce su Rentabilidad Marginal?